兴业兴睿两年持有期混合A (013910.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7204元基金经理钱睿南管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率255.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.81% |
| 相关基金: | 主从基金兴业兴睿两年持有期混合C | ||||
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兴业兴睿两年持有期混合A(013910) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-07-29 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-26 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-07-25 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-07-24 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-23 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-07-22 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-07-19 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-07-18 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-17 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-07-16 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-15 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-12 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-07-11 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-07-10 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-07-09 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-07-08 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-05 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-07-04 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-03 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-02 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-01 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-06-28 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-06-27 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-06-26 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-06-25 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-06-24 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-06-21 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-06-20 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-06-19 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-06-18 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-06-17 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-06-14 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-06-13 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-06-12 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-06-11 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-06-07 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-06-06 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-06-05 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-06-04 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-06-03 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-05-31 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-05-30 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-05-29 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-05-28 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-05-27 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-05-24 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-05-23 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-05-22 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-05-21 | 0.7585元 | 0.7585元 |
