兴业兴睿两年持有期混合C (013911.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7110元基金经理钱睿南管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.26% |
| 相关基金: | 主从基金兴业兴睿两年持有期混合A | ||||
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兴业兴睿两年持有期混合C(013911) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.20亿 | 76.51% |
| (其中) 股票 | 33.20亿 | 76.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.27亿 | 7.55% |
| (其中) 债券 | 3.27亿 | 7.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.50亿 | 12.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 2.60% |
| 5 | 其他资产 | 2,927.40万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.63亿 | 47.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.10亿 | 7.14% |
| 金融业 | 2.53亿 | 5.83% |
| 采矿业 | 2.16亿 | 4.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.10亿 | 4.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.26亿 | 2.91% |
| 批发和零售业 | 5,977.90万 | 1.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,224.55万 | 0.97% |
| 房地产业 | 4,043.40万 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.89万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 建筑业 | 9,076.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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