兴业兴睿两年持有期混合C (013911.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7110元基金经理钱睿南管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.26% |
| 相关基金: | 主从基金兴业兴睿两年持有期混合A | ||||
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兴业兴睿两年持有期混合C(013911) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 14.81亿 | 20.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.88亿 | 21.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 18.43亿 | 24.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.11亿 | 27.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 24.70亿 | 27.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 25.84亿 | 27.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 24.81亿 | 27.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 24.87亿 | 27.69亿元 | -- |
