大成红利优选一年持有混合发起式C (013915.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8167元基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.63% |
| 相关基金: | 主从基金大成红利优选一年持有混合发起式A | ||||
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大成红利优选一年持有混合发起式C(013915) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 86.11万 | 102.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 98.93万 | 108.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 98.86万 | 104.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 103.10万 | 106.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 108.43万 | 104.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 72.58万 | 66.71万元 | -- |
| 2022-11-11 | 1.00元 | 63.72万 | 63.72万元 | -- |
