大成红利优选一年持有混合发起式C (013915.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8167元基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.63% |
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大成红利优选一年持有混合发起式C(013915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-08-29 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-08-28 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-08-27 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-08-26 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-08-23 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-08-22 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-08-21 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-08-20 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-08-19 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-08-16 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-08-15 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-08-14 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-08-13 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-08-12 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-08-09 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-08-08 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-08-07 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-08-06 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-08-05 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-08-02 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-08-01 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-31 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-07-30 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-29 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-07-26 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-07-25 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-07-24 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-23 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-22 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-07-19 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-07-18 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-17 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-07-16 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-15 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-12 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-11 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-07-10 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-07-09 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-08 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-07-05 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-04 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-03 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-07-02 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-07-01 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-06-28 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-06-27 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-06-26 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-06-25 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-06-24 | 0.8500元 | 0.8500元 |
