大成红利优选一年持有混合发起式C (013915.jj)大成基金管理有限公司持有人户数132.00 | 成立日期 | 2022-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2061元基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.86% |
| 相关基金: | 主从基金大成红利优选一年持有混合发起式A | ||||
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大成红利优选一年持有混合发起式C(013915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-11-07 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-11-06 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-11-05 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-11-04 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-01 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-10-31 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-10-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-10-29 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-10-28 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-10-25 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-10-24 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-10-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-10-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-21 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-10-18 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-10-15 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-14 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-10-08 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-09-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-09-27 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-09-26 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-09-25 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-09-24 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-09-23 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-09-20 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-09-19 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-09-18 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-09-13 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-09-12 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-09-11 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-09-10 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-09-09 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-09-06 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-09-05 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-09-04 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-09-03 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-09-02 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-08-30 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-08-29 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-08-28 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-08-27 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-08-26 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-08-23 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-08-22 | 0.7834元 | 0.7834元 |
