国联成长先锋一年持有混合C (013917.jj)国联基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7356元基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.87% |
| 相关基金: | 主从基金国联成长先锋一年持有混合A | ||||
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国联成长先锋一年持有混合C(013917) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 90.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 690.46万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 690.46万 | 5.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 348.22万 | 2.82% |
| 4 | 其他资产 | 93.47万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,721.23万 | 70.58% |
| 卫生和社会工作 | 415.30万 | 3.36% |
| 批发和零售业 | 348.92万 | 2.82% |
| 采矿业 | 280.14万 | 2.27% |
| 金融业 | 227.62万 | 1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128.70万 | 1.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.92%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 689.61万 | 5.58% |
| 非日常生活消费品 | 412.91万 | 3.34% |
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