申万菱信量化小盘股票(LOF)C (013918.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型(LOF)当前净值1.4751元基金经理王剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.71% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信量化小盘股票(LOF)A | ||||
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申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.51亿 | 87.05% |
| (其中) 股票 | 7.51亿 | 87.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 12.20% |
| 3 | 其他资产 | 646.20万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.87亿 | 56.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,679.52万 | 7.74% |
| 金融业 | 3,413.53万 | 3.95% |
| 批发和零售业 | 3,303.75万 | 3.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,763.83万 | 3.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,522.18万 | 2.92% |
| 采矿业 | 1,789.90万 | 2.07% |
| 建筑业 | 1,496.11万 | 1.73% |
| 房地产业 | 1,276.23万 | 1.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 970.37万 | 1.12% |
| 租赁和商务服务业 | 654.26万 | 0.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 630.55万 | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 317.06万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 293.45万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 282.97万 | 0.33% |
| 教育 | 37.58万 | 0.04% |
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