申万菱信量化小盘股票(LOF)C (013918.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型(LOF)当前净值1.4751元基金经理王剑管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.71% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信量化小盘股票(LOF)A | ||||
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申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.53元 | 49.75万 | 32.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 57.73万 | 33.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.96元 | 4.78亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.89亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.06元 | 1.93亿 | 9,377.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.11元 | 4,051.89万 | 1,923.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.93元 | 19.77万 | 10.26万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.91元 | 9.58万 | 5.01万元 | -- |
