富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C (013932.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(LOF,封闭式)当前净值0.5849元基金经理张子炎管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.98% |
| 相关基金: | 主从基金富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）A | ||||
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富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C(013932) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.35万元 | 0.50% | 3.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 31.55万元 | 0.50% | 11.77万元 | 0.10% |
| 2023-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 18.98万元 | 0.50% | 6.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 96.05万元 | 0.50% | 26.83万元 | 0.10% |
