富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C (013932.jj)富国基金管理有限公司持有人户数542.00 | 成立日期 | 2021-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(LOF,封闭式)当前净值0.7645元基金经理张子炎管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.49% |
| 相关基金: | 主从基金富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）A | ||||
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富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C(013932) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 530.05万 | 754.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 480.14万 | 797.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 480.59万 | 805.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 582.83万 | 832.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,248.77万 | 1,692.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 1,377.40万 | 1,722.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 1,505.35万 | 1,782.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 1,449.11万 | 1,798.35万元 | -- |
