广发睿升混合C (013937.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6594元基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.36% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿升混合A | ||||
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广发睿升混合C(013937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-07-25 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-24 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-07-23 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-07-22 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-19 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-07-18 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-17 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-07-16 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-07-15 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-07-12 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-07-11 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-10 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-07-09 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-07-08 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-05 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-07-04 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-07-03 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-02 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-07-01 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-06-28 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-06-27 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-06-26 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-06-25 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-06-24 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-06-21 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-06-20 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-06-19 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-06-18 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-06-17 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-06-14 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-06-13 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-06-12 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-06-11 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-06-07 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-06-06 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-06-05 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-06-04 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-06-03 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-05-31 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-05-30 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-05-29 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-05-28 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-05-27 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-05-24 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-05-23 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-05-22 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-05-21 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-05-20 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-05-17 | 0.7237元 | 0.7237元 |
