东吴医疗服务股票A (013940.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4535元基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.47倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.99% |
| 相关基金: | 主从基金东吴医疗服务股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴医疗服务股票A(013940) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,738.03万 | 80.11% |
| (其中) 股票 | 4,738.03万 | 80.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 420.87万 | 7.12% |
| 3 | 其他资产 | 755.36万 | 12.77% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,743.10万 | 63.29% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.82%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 994.93万 | 16.82% |
加载中......
