东吴医疗服务股票A (013940.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,832.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4918元基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.47倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.61% |
| 相关基金: | 主从基金东吴医疗服务股票C | ||||
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东吴医疗服务股票A(013940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-12-26 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-12-25 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-12-24 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-12-23 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-12-20 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-12-19 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-12-18 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-12-17 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-12-16 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-12-13 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-12-12 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-12-11 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-12-10 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-12-09 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-12-06 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-12-05 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-12-04 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-12-03 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-12-02 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-11-29 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-11-28 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-11-27 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-11-26 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-11-25 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-11-22 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-11-21 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-11-20 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-11-19 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2024-11-18 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-11-15 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-11-14 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-11-13 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-11-12 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-11-11 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-11-08 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-11-07 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-11-06 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-11-05 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-11-04 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-11-01 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-10-31 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-10-30 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-10-29 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-10-28 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-10-25 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-10-24 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-10-23 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-10-22 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-10-21 | 0.5350元 | 0.5350元 |
