东吴医疗服务股票A (013940.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4535元基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.47倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.99% |
| 相关基金: | 主从基金东吴医疗服务股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴医疗服务股票A(013940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-08-29 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2024-08-28 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2024-08-27 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-08-26 | 0.4577元 | 0.4577元 |
| 2024-08-23 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-08-22 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2024-08-21 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-08-20 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2024-08-19 | 0.4636元 | 0.4636元 |
| 2024-08-16 | 0.4641元 | 0.4641元 |
| 2024-08-15 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2024-08-14 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-08-13 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2024-08-12 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-08-09 | 0.4627元 | 0.4627元 |
| 2024-08-08 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2024-08-07 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2024-08-06 | 0.4665元 | 0.4665元 |
| 2024-08-05 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-08-02 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-08-01 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2024-07-31 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-07-30 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2024-07-29 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2024-07-26 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-07-25 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2024-07-24 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-07-23 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-07-22 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2024-07-19 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-07-18 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-07-17 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-07-16 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-07-15 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-07-12 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2024-07-11 | 0.4583元 | 0.4583元 |
| 2024-07-10 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2024-07-09 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-07-08 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-07-05 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2024-07-04 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2024-07-03 | 0.4532元 | 0.4532元 |
| 2024-07-02 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-07-01 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-06-28 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2024-06-27 | 0.4642元 | 0.4642元 |
| 2024-06-26 | 0.4739元 | 0.4739元 |
| 2024-06-25 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-06-24 | 0.4652元 | 0.4652元 |
