华宝中证稀有金属指数增强发起A (013942.jj)CS稀金属华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4665元基金经理庄皓亮管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率77.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.30% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证稀有金属指数增强发起C | ||||
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华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 93.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 966.02万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 49.15万 | 0.33% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 75.58% |
| 采矿业 | 2,375.41万 | 16.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192.78万 | 1.31% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.54万 | 0.11% |
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