华宝中证稀有金属指数增强发起A (013942.jj)CS稀金属华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4665元基金经理庄皓亮管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率77.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.30% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证稀有金属指数增强发起C | ||||
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华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.49元 | 2,983.65万 | 6,097.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,197.06万 | 5,866.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 3,660.00万 | 6,395.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,832.98万 | 6,564.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 4,036.19万 | 6,007.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 3,820.74万 | 5,231.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 3,459.83万 | 4,649.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 4,310.09万 | 5,116.44万元 | -- |
