华宝中证稀有金属指数增强发起C (013943.jj)CS稀金属华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4629元基金经理庄皓亮管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-25.52% |
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华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 122.07万元 | 0.60% | 30.52万元 | 0.15% |
| 2023-12-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 57.27万元 | 0.60% | 14.32万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 83.33万元 | 0.60% | 20.83万元 | 0.15% |
