华宝中证稀有金属指数增强发起C (013943.jj)CS稀金属华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4629元基金经理庄皓亮管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-25.52% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证稀有金属指数增强发起A | ||||
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华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.49元 | 1.15亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.29亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 1.62亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.73亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 1.86亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 1.44亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 1.23亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 1.30亿 | 1.55亿元 | -- |
