创金合信尊智纯债债券C (013946.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0496元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊智纯债债券A | ||||
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创金合信尊智纯债债券C(013946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0496元 | 1.0786元 |
| 2024-12-25 | 1.0498元 | 1.0788元 |
| 2024-12-24 | 1.0504元 | 1.0794元 |
| 2024-12-23 | 1.0509元 | 1.0799元 |
| 2024-12-20 | 1.0502元 | 1.0792元 |
| 2024-12-19 | 1.0489元 | 1.0779元 |
| 2024-12-18 | 1.0490元 | 1.0780元 |
| 2024-12-17 | 1.0497元 | 1.0787元 |
| 2024-12-16 | 1.0501元 | 1.0791元 |
| 2024-12-13 | 1.0487元 | 1.0777元 |
| 2024-12-12 | 1.0471元 | 1.0761元 |
| 2024-12-11 | 1.0465元 | 1.0755元 |
| 2024-12-10 | 1.0465元 | 1.0755元 |
| 2024-12-09 | 1.0441元 | 1.0731元 |
| 2024-12-06 | 1.0438元 | 1.0728元 |
| 2024-12-05 | 1.0437元 | 1.0727元 |
| 2024-12-04 | 1.0434元 | 1.0724元 |
| 2024-12-03 | 1.0428元 | 1.0718元 |
| 2024-12-02 | 1.0429元 | 1.0719元 |
| 2024-11-29 | 1.0409元 | 1.0699元 |
| 2024-11-28 | 1.0402元 | 1.0692元 |
| 2024-11-27 | 1.0399元 | 1.0689元 |
| 2024-11-26 | 1.0397元 | 1.0687元 |
| 2024-11-25 | 1.0396元 | 1.0686元 |
| 2024-11-22 | 1.0390元 | 1.0680元 |
| 2024-11-21 | 1.0387元 | 1.0677元 |
| 2024-11-20 | 1.0383元 | 1.0673元 |
| 2024-11-19 | 1.0382元 | 1.0672元 |
| 2024-11-18 | 1.0381元 | 1.0671元 |
| 2024-11-15 | 1.0382元 | 1.0672元 |
| 2024-11-14 | 1.0381元 | 1.0671元 |
| 2024-11-13 | 1.0381元 | 1.0671元 |
| 2024-11-12 | 1.0383元 | 1.0673元 |
| 2024-11-11 | 1.0378元 | 1.0668元 |
| 2024-11-08 | 1.0375元 | 1.0665元 |
| 2024-11-07 | 1.0372元 | 1.0662元 |
| 2024-11-06 | 1.0366元 | 1.0656元 |
| 2024-11-05 | 1.0364元 | 1.0654元 |
| 2024-11-04 | 1.0362元 | 1.0652元 |
| 2024-11-01 | 1.0359元 | 1.0649元 |
| 2024-10-31 | 1.0350元 | 1.0640元 |
| 2024-10-30 | 1.0346元 | 1.0636元 |
| 2024-10-29 | 1.0344元 | 1.0634元 |
| 2024-10-28 | 1.0343元 | 1.0633元 |
| 2024-10-25 | 1.0344元 | 1.0634元 |
| 2024-10-24 | 1.0344元 | 1.0634元 |
| 2024-10-23 | 1.0345元 | 1.0635元 |
| 2024-10-22 | 1.0351元 | 1.0641元 |
| 2024-10-21 | 1.0357元 | 1.0647元 |
| 2024-10-18 | 1.0359元 | 1.0649元 |
