创金合信尊智纯债债券C (013946.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0346元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.87% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊智纯债债券A | ||||
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创金合信尊智纯债债券C(013946) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0346元 | 1.0636元 |
| 2024-07-25 | 1.0346元 | 1.0636元 |
| 2024-07-24 | 1.0345元 | 1.0635元 |
| 2024-07-23 | 1.0345元 | 1.0635元 |
| 2024-07-22 | 1.0345元 | 1.0635元 |
| 2024-07-19 | 1.0344元 | 1.0634元 |
| 2024-07-18 | 1.0343元 | 1.0633元 |
| 2024-07-17 | 1.0343元 | 1.0633元 |
| 2024-07-16 | 1.0344元 | 1.0634元 |
| 2024-07-15 | 1.0338元 | 1.0628元 |
| 2024-07-12 | 1.0329元 | 1.0619元 |
| 2024-07-11 | 1.0326元 | 1.0616元 |
| 2024-07-10 | 1.0324元 | 1.0614元 |
| 2024-07-09 | 1.0323元 | 1.0613元 |
| 2024-07-08 | 1.0320元 | 1.0610元 |
| 2024-07-05 | 1.0325元 | 1.0615元 |
| 2024-07-04 | 1.0329元 | 1.0619元 |
| 2024-07-03 | 1.0328元 | 1.0618元 |
| 2024-07-02 | 1.0324元 | 1.0614元 |
| 2024-07-01 | 1.0322元 | 1.0612元 |
| 2024-06-28 | 1.0323元 | 1.0613元 |
| 2024-06-27 | 1.0322元 | 1.0612元 |
| 2024-06-26 | 1.0319元 | 1.0609元 |
| 2024-06-25 | 1.0317元 | 1.0607元 |
| 2024-06-24 | 1.0315元 | 1.0605元 |
| 2024-06-21 | 1.0314元 | 1.0604元 |
| 2024-06-20 | 1.0315元 | 1.0605元 |
| 2024-06-19 | 1.0311元 | 1.0601元 |
| 2024-06-18 | 1.0310元 | 1.0600元 |
| 2024-06-17 | 1.0310元 | 1.0600元 |
| 2024-06-14 | 1.0309元 | 1.0599元 |
| 2024-06-13 | 1.0308元 | 1.0598元 |
| 2024-06-12 | 1.0308元 | 1.0598元 |
| 2024-06-11 | 1.0307元 | 1.0597元 |
| 2024-06-07 | 1.0305元 | 1.0595元 |
| 2024-06-06 | 1.0303元 | 1.0593元 |
| 2024-06-05 | 1.0301元 | 1.0591元 |
| 2024-06-04 | 1.0298元 | 1.0588元 |
| 2024-06-03 | 1.0297元 | 1.0587元 |
| 2024-05-31 | 1.0295元 | 1.0585元 |
| 2024-05-30 | 1.0294元 | 1.0584元 |
| 2024-05-29 | 1.0290元 | 1.0580元 |
| 2024-05-28 | 1.0289元 | 1.0579元 |
| 2024-05-27 | 1.0288元 | 1.0578元 |
| 2024-05-24 | 1.0287元 | 1.0577元 |
| 2024-05-23 | 1.0286元 | 1.0576元 |
| 2024-05-22 | 1.0285元 | 1.0575元 |
| 2024-05-21 | 1.0283元 | 1.0573元 |
| 2024-05-20 | 1.0284元 | 1.0574元 |
| 2024-05-17 | 1.0282元 | 1.0572元 |
