创金合信尊隆纯债债券C (013951.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0079元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊隆纯债债券A | ||||
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创金合信尊隆纯债债券C(013951) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.047 元 | 9.96万 | 4,682.14元 | 4.45% | -- |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.002 元 | 9.96万 | 199.26元 | 0.20% | 3.07% |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0296 元 | 29.00 | 0.86元 | 2.87% | |
| 2022-11-07 | 2022-11-07 | 0.017 元 | 19.00 | 0.32元 | 1.63% | 1.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
