创金合信尊隆纯债债券C (013951.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0079元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊隆纯债债券A | ||||
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创金合信尊隆纯债债券C(013951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0079元 | 1.1299元 |
| 2024-12-24 | 1.0084元 | 1.1304元 |
| 2024-12-23 | 1.0087元 | 1.1307元 |
| 2024-12-20 | 1.0083元 | 1.1303元 |
| 2024-12-19 | 1.0075元 | 1.1295元 |
| 2024-12-18 | 1.0077元 | 1.1297元 |
| 2024-12-17 | 1.0552元 | 1.1302元 |
| 2024-12-16 | 1.0556元 | 1.1306元 |
| 2024-12-13 | 1.0549元 | 1.1299元 |
| 2024-12-12 | 1.0540元 | 1.1290元 |
| 2024-12-11 | 1.0536元 | 1.1286元 |
| 2024-12-10 | 1.0535元 | 1.1285元 |
| 2024-12-09 | 1.0519元 | 1.1269元 |
| 2024-12-06 | 1.0513元 | 1.1263元 |
| 2024-12-05 | 1.0511元 | 1.1261元 |
| 2024-12-04 | 1.0507元 | 1.1257元 |
| 2024-12-03 | 1.0502元 | 1.1252元 |
| 2024-12-02 | 1.0499元 | 1.1249元 |
| 2024-11-29 | 1.0483元 | 1.1233元 |
| 2024-11-28 | 1.0476元 | 1.1226元 |
| 2024-11-27 | 1.0473元 | 1.1223元 |
| 2024-11-26 | 1.0470元 | 1.1220元 |
| 2024-11-25 | 1.0467元 | 1.1217元 |
| 2024-11-22 | 1.0462元 | 1.1212元 |
| 2024-11-21 | 1.0460元 | 1.1210元 |
| 2024-11-20 | 1.0459元 | 1.1209元 |
| 2024-11-19 | 1.0455元 | 1.1205元 |
| 2024-11-18 | 1.0454元 | 1.1204元 |
| 2024-11-15 | 1.0456元 | 1.1206元 |
| 2024-11-14 | 1.0453元 | 1.1203元 |
| 2024-11-13 | 1.0451元 | 1.1201元 |
| 2024-11-12 | 1.0451元 | 1.1201元 |
| 2024-11-11 | 1.0447元 | 1.1197元 |
| 2024-11-08 | 1.0441元 | 1.1191元 |
| 2024-11-07 | 1.0440元 | 1.1190元 |
| 2024-11-06 | 1.0433元 | 1.1183元 |
| 2024-11-05 | 1.0431元 | 1.1181元 |
| 2024-11-04 | 1.0429元 | 1.1179元 |
| 2024-11-01 | 1.0423元 | 1.1173元 |
| 2024-10-31 | 1.0416元 | 1.1166元 |
| 2024-10-30 | 1.0413元 | 1.1163元 |
| 2024-10-29 | 1.0414元 | 1.1164元 |
| 2024-10-28 | 1.0417元 | 1.1167元 |
| 2024-10-25 | 1.0419元 | 1.1169元 |
| 2024-10-24 | 1.0420元 | 1.1170元 |
| 2024-10-23 | 1.0422元 | 1.1172元 |
| 2024-10-22 | 1.0431元 | 1.1181元 |
| 2024-10-21 | 1.0436元 | 1.1186元 |
| 2024-10-18 | 1.0435元 | 1.1185元 |
| 2024-10-17 | 1.0434元 | 1.1184元 |
