创金合信尊隆纯债债券C (013951.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0409元基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊隆纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信尊隆纯债债券C(013951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0409元 | 1.1159元 |
| 2024-07-25 | 1.0402元 | 1.1152元 |
| 2024-07-24 | 1.0399元 | 1.1149元 |
| 2024-07-23 | 1.0400元 | 1.1150元 |
| 2024-07-22 | 1.0398元 | 1.1148元 |
| 2024-07-19 | 1.0392元 | 1.1142元 |
| 2024-07-18 | 1.0390元 | 1.1140元 |
| 2024-07-17 | 1.0390元 | 1.1140元 |
| 2024-07-16 | 1.0380元 | 1.1130元 |
| 2024-07-15 | 1.0379元 | 1.1129元 |
| 2024-07-12 | 1.0378元 | 1.1128元 |
| 2024-07-11 | 1.0374元 | 1.1124元 |
| 2024-07-10 | 1.0371元 | 1.1121元 |
| 2024-07-09 | 1.0371元 | 1.1121元 |
| 2024-07-08 | 1.0366元 | 1.1116元 |
| 2024-07-05 | 1.0372元 | 1.1122元 |
| 2024-07-04 | 1.0373元 | 1.1123元 |
| 2024-07-03 | 1.0373元 | 1.1123元 |
| 2024-07-02 | 1.0370元 | 1.1120元 |
| 2024-07-01 | 1.0368元 | 1.1118元 |
| 2024-06-28 | 1.0370元 | 1.1120元 |
| 2024-06-27 | 1.0368元 | 1.1118元 |
| 2024-06-26 | 1.0364元 | 1.1114元 |
| 2024-06-25 | 1.0361元 | 1.1111元 |
| 2024-06-24 | 1.0358元 | 1.1108元 |
| 2024-06-21 | 1.0358元 | 1.1108元 |
| 2024-06-20 | 1.0360元 | 1.1110元 |
| 2024-06-19 | 1.0360元 | 1.1110元 |
| 2024-06-18 | 1.0357元 | 1.1107元 |
| 2024-06-17 | 1.0355元 | 1.1105元 |
| 2024-06-14 | 1.0353元 | 1.1103元 |
| 2024-06-13 | 1.0351元 | 1.1101元 |
| 2024-06-12 | 1.0351元 | 1.1101元 |
| 2024-06-11 | 1.0350元 | 1.1100元 |
| 2024-06-07 | 1.0346元 | 1.1096元 |
| 2024-06-06 | 1.0344元 | 1.1094元 |
| 2024-06-05 | 1.0343元 | 1.1093元 |
| 2024-06-04 | 1.0340元 | 1.1090元 |
| 2024-06-03 | 1.0338元 | 1.1088元 |
| 2024-05-31 | 1.0335元 | 1.1085元 |
| 2024-05-30 | 1.0334元 | 1.1084元 |
| 2024-05-29 | 1.0332元 | 1.1082元 |
| 2024-05-28 | 1.0329元 | 1.1079元 |
| 2024-05-27 | 1.0327元 | 1.1077元 |
| 2024-05-24 | 1.0325元 | 1.1075元 |
| 2024-05-23 | 1.0324元 | 1.1074元 |
| 2024-05-22 | 1.0321元 | 1.1071元 |
| 2024-05-21 | 1.0319元 | 1.1069元 |
| 2024-05-20 | 1.0319元 | 1.1069元 |
| 2024-05-17 | 1.0316元 | 1.1066元 |
