工银瑞和3个月定开债券C (013953.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0596元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞和3个月定开债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞和3个月定开债券C(013953) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.001 元 | 26.34元 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0.0091 元 | 240.80元 | 0.90% | 1.70% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0081 元 | 257.05元 | 0.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
