工银瑞和3个月定开债券C (013953.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数67.00 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0657元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞和3个月定开债券A | ||||
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工银瑞和3个月定开债券C(013953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0657元 | 1.0839元 |
| 2024-11-11 | 1.0649元 | 1.0831元 |
| 2024-11-08 | 1.0645元 | 1.0827元 |
| 2024-11-07 | 1.0645元 | 1.0827元 |
| 2024-11-06 | 1.0638元 | 1.0820元 |
| 2024-11-05 | 1.0643元 | 1.0825元 |
| 2024-11-04 | 1.0641元 | 1.0823元 |
| 2024-11-01 | 1.0641元 | 1.0823元 |
| 2024-10-31 | 1.0636元 | 1.0818元 |
| 2024-10-30 | 1.0629元 | 1.0811元 |
| 2024-10-29 | 1.0632元 | 1.0814元 |
| 2024-10-28 | 1.0630元 | 1.0812元 |
| 2024-10-25 | 1.0628元 | 1.0810元 |
| 2024-10-24 | 1.0620元 | 1.0802元 |
| 2024-10-23 | 1.0619元 | 1.0801元 |
| 2024-10-22 | 1.0621元 | 1.0803元 |
| 2024-10-21 | 1.0633元 | 1.0815元 |
| 2024-10-18 | 1.0634元 | 1.0816元 |
| 2024-10-17 | 1.0638元 | 1.0820元 |
| 2024-10-16 | 1.0631元 | 1.0813元 |
| 2024-10-15 | 1.0636元 | 1.0818元 |
| 2024-10-14 | 1.0633元 | 1.0815元 |
| 2024-10-11 | 1.0628元 | 1.0810元 |
| 2024-10-10 | 1.0624元 | 1.0806元 |
| 2024-10-09 | 1.0608元 | 1.0790元 |
| 2024-10-08 | 1.0602元 | 1.0784元 |
| 2024-09-30 | 1.0615元 | 1.0797元 |
| 2024-09-27 | 1.0619元 | 1.0801元 |
| 2024-09-26 | 1.0635元 | 1.0817元 |
| 2024-09-25 | 1.0651元 | 1.0833元 |
| 2024-09-24 | 1.0634元 | 1.0816元 |
| 2024-09-23 | 1.0641元 | 1.0823元 |
| 2024-09-20 | 1.0640元 | 1.0822元 |
| 2024-09-19 | 1.0637元 | 1.0819元 |
| 2024-09-18 | 1.0637元 | 1.0819元 |
| 2024-09-13 | 1.0631元 | 1.0813元 |
| 2024-09-12 | 1.0624元 | 1.0806元 |
| 2024-09-11 | 1.0624元 | 1.0806元 |
| 2024-09-10 | 1.0618元 | 1.0800元 |
| 2024-09-09 | 1.0612元 | 1.0794元 |
| 2024-09-06 | 1.0610元 | 1.0792元 |
| 2024-09-05 | 1.0610元 | 1.0792元 |
| 2024-09-04 | 1.0610元 | 1.0792元 |
| 2024-09-03 | 1.0609元 | 1.0791元 |
| 2024-09-02 | 1.0604元 | 1.0786元 |
| 2024-08-30 | 1.0596元 | 1.0778元 |
| 2024-08-29 | 1.0594元 | 1.0776元 |
| 2024-08-28 | 1.0596元 | 1.0778元 |
| 2024-08-27 | 1.0588元 | 1.0770元 |
| 2024-08-26 | 1.0594元 | 1.0776元 |
