工银瑞和3个月定开债券C (013953.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0596元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞和3个月定开债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞和3个月定开债券C(013953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0596元 | 1.0778元 |
| 2024-08-29 | 1.0594元 | 1.0776元 |
| 2024-08-28 | 1.0596元 | 1.0778元 |
| 2024-08-27 | 1.0588元 | 1.0770元 |
| 2024-08-26 | 1.0594元 | 1.0776元 |
| 2024-08-23 | 1.0596元 | 1.0778元 |
| 2024-08-22 | 1.0592元 | 1.0774元 |
| 2024-08-21 | 1.0590元 | 1.0772元 |
| 2024-08-20 | 1.0589元 | 1.0771元 |
| 2024-08-19 | 1.0589元 | 1.0771元 |
| 2024-08-16 | 1.0587元 | 1.0769元 |
| 2024-08-15 | 1.0587元 | 1.0769元 |
| 2024-08-14 | 1.0595元 | 1.0777元 |
| 2024-08-13 | 1.0592元 | 1.0774元 |
| 2024-08-12 | 1.0578元 | 1.0760元 |
| 2024-08-09 | 1.0593元 | 1.0775元 |
| 2024-08-08 | 1.0598元 | 1.0780元 |
| 2024-08-07 | 1.0610元 | 1.0792元 |
| 2024-08-06 | 1.0610元 | 1.0792元 |
| 2024-08-05 | 1.0609元 | 1.0791元 |
| 2024-08-02 | 1.0610元 | 1.0792元 |
| 2024-08-01 | 1.0610元 | 1.0792元 |
| 2024-07-31 | 1.0603元 | 1.0785元 |
| 2024-07-30 | 1.0594元 | 1.0776元 |
| 2024-07-29 | 1.0591元 | 1.0773元 |
| 2024-07-26 | 1.0587元 | 1.0769元 |
| 2024-07-25 | 1.0588元 | 1.0770元 |
| 2024-07-24 | 1.0585元 | 1.0767元 |
| 2024-07-23 | 1.0588元 | 1.0770元 |
| 2024-07-22 | 1.0577元 | 1.0759元 |
| 2024-07-19 | 1.0560元 | 1.0742元 |
| 2024-07-18 | 1.0556元 | 1.0738元 |
| 2024-07-17 | 1.0557元 | 1.0739元 |
| 2024-07-16 | 1.0556元 | 1.0738元 |
| 2024-07-15 | 1.0554元 | 1.0736元 |
| 2024-07-12 | 1.0548元 | 1.0730元 |
| 2024-07-11 | 1.0545元 | 1.0727元 |
| 2024-07-10 | 1.0539元 | 1.0721元 |
| 2024-07-09 | 1.0537元 | 1.0719元 |
| 2024-07-08 | 1.0527元 | 1.0709元 |
| 2024-07-05 | 1.0542元 | 1.0724元 |
| 2024-07-04 | 1.0553元 | 1.0735元 |
| 2024-07-03 | 1.0555元 | 1.0737元 |
| 2024-07-02 | 1.0546元 | 1.0728元 |
| 2024-07-01 | 1.0533元 | 1.0715元 |
| 2024-06-28 | 1.0551元 | 1.0733元 |
| 2024-06-27 | 1.0557元 | 1.0739元 |
| 2024-06-26 | 1.0545元 | 1.0727元 |
| 2024-06-25 | 1.0539元 | 1.0721元 |
| 2024-06-24 | 1.0533元 | 1.0715元 |
