工银瑞和3个月定开债券C (013953.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数67.00 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0986元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞和3个月定开债券A | ||||
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工银瑞和3个月定开债券C(013953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0986元 | 1.1168元 |
| 2024-12-19 | 1.0942元 | 1.1124元 |
| 2024-12-18 | 1.0927元 | 1.1109元 |
| 2024-12-17 | 1.0947元 | 1.1129元 |
| 2024-12-16 | 1.0957元 | 1.1139元 |
| 2024-12-13 | 1.0916元 | 1.1098元 |
| 2024-12-12 | 1.0883元 | 1.1065元 |
| 2024-12-11 | 1.0867元 | 1.1049元 |
| 2024-12-10 | 1.0853元 | 1.1035元 |
| 2024-12-09 | 1.0794元 | 1.0976元 |
| 2024-12-06 | 1.0761元 | 1.0943元 |
| 2024-12-05 | 1.0764元 | 1.0946元 |
| 2024-12-04 | 1.0765元 | 1.0947元 |
| 2024-12-03 | 1.0738元 | 1.0920元 |
| 2024-12-02 | 1.0740元 | 1.0922元 |
| 2024-11-29 | 1.0708元 | 1.0890元 |
| 2024-11-28 | 1.0678元 | 1.0860元 |
| 2024-11-27 | 1.0666元 | 1.0848元 |
| 2024-11-26 | 1.0666元 | 1.0848元 |
| 2024-11-25 | 1.0665元 | 1.0847元 |
| 2024-11-22 | 1.0660元 | 1.0842元 |
| 2024-11-21 | 1.0661元 | 1.0843元 |
| 2024-11-20 | 1.0654元 | 1.0836元 |
| 2024-11-19 | 1.0655元 | 1.0837元 |
| 2024-11-18 | 1.0649元 | 1.0831元 |
| 2024-11-15 | 1.0655元 | 1.0837元 |
| 2024-11-14 | 1.0657元 | 1.0839元 |
| 2024-11-13 | 1.0653元 | 1.0835元 |
| 2024-11-12 | 1.0657元 | 1.0839元 |
| 2024-11-11 | 1.0649元 | 1.0831元 |
| 2024-11-08 | 1.0645元 | 1.0827元 |
| 2024-11-07 | 1.0645元 | 1.0827元 |
| 2024-11-06 | 1.0638元 | 1.0820元 |
| 2024-11-05 | 1.0643元 | 1.0825元 |
| 2024-11-04 | 1.0641元 | 1.0823元 |
| 2024-11-01 | 1.0641元 | 1.0823元 |
| 2024-10-31 | 1.0636元 | 1.0818元 |
| 2024-10-30 | 1.0629元 | 1.0811元 |
| 2024-10-29 | 1.0632元 | 1.0814元 |
| 2024-10-28 | 1.0630元 | 1.0812元 |
| 2024-10-25 | 1.0628元 | 1.0810元 |
| 2024-10-24 | 1.0620元 | 1.0802元 |
| 2024-10-23 | 1.0619元 | 1.0801元 |
| 2024-10-22 | 1.0621元 | 1.0803元 |
| 2024-10-21 | 1.0633元 | 1.0815元 |
| 2024-10-18 | 1.0634元 | 1.0816元 |
| 2024-10-17 | 1.0638元 | 1.0820元 |
| 2024-10-16 | 1.0631元 | 1.0813元 |
| 2024-10-15 | 1.0636元 | 1.0818元 |
| 2024-10-14 | 1.0633元 | 1.0815元 |
