广发积极优势混合（FOF-LOF）C (013954.jj) | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(LOF)当前净值0.7573元基金经理杨喆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.77% |
| 相关基金: | 主从基金广发积极优势混合（FOF-LOF）A | ||||
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广发积极优势混合（FOF-LOF）C(013954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-08-28 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-08-27 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-08-26 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-08-23 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-08-22 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-08-21 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-08-20 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-08-19 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-08-16 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-08-15 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-08-14 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-08-13 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-08-12 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-08-09 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-08-08 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-08-07 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-08-06 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-08-05 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-08-02 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-08-01 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-07-31 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-07-30 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-07-29 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-26 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-07-25 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-24 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-23 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-22 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-07-19 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-07-18 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-17 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-16 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-15 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-12 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-07-11 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-07-10 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-09 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-07-08 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-05 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-04 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-07-03 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-07-02 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-01 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-06-28 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-06-27 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-06-26 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-06-25 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-06-24 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-06-21 | 0.8296元 | 0.8296元 |
