华商鑫选回报一年持有混合C (013959.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0148元基金经理周海栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金华商鑫选回报一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商鑫选回报一年持有混合C(013959) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.55亿 | 92.64% |
| (其中) 股票 | 6.55亿 | 92.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,890.61万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 308.83万 | 0.44% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 25.63% |
| 采矿业 | 9,884.58万 | 13.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,567.18万 | 3.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,061.99万 | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 746.94万 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 575.75万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 364.72万 | 0.52% |
| 建筑业 | 231.44万 | 0.33% |
| 住宿和餐饮业 | 76.13万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.89万 | 0.07% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.99%) |
|---|---|---|
| A 基础材料 | 1.56亿 | 22.02% |
| B 消费者非必需品 | 6,372.14万 | 9.02% |
| H 信息技术 | 3,897.63万 | 5.51% |
| F 医疗保健 | 2,488.65万 | 3.52% |
| D 能源 | 1,732.48万 | 2.45% |
| G 工业 | 879.65万 | 1.24% |
| J 公用事业 | 710.44万 | 1.01% |
| E 金融 | 155.28万 | 0.22% |
加载中......
