华商鑫选回报一年持有混合C (013959.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0148元基金经理周海栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金华商鑫选回报一年持有混合A | ||||
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华商鑫选回报一年持有混合C(013959) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 7,131.61万 | 6,493.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,756.89万 | 8,099.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.05亿 | 9,747.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.16亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 1.26亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 1.67亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.21亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 1.04亿 | 1.11亿元 | -- |
