华夏创新视野一年持有混合A (013962.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5969元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率167.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新视野一年持有混合C | ||||
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华夏创新视野一年持有混合A(013962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-12-19 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-12-18 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-12-17 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-12-16 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-12-13 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-12-12 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-12-11 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-12-10 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-12-09 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-12-06 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-12-05 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-12-04 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-12-03 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-12-02 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-11-29 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-11-28 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-11-27 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-11-26 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-11-25 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-11-22 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-11-21 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-11-20 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-11-19 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-11-18 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-11-15 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-11-14 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-11-13 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-11-12 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-11-11 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-11-08 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-11-07 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-11-06 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-11-05 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-11-04 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-11-01 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-10-31 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-10-30 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-10-29 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-10-28 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-10-25 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-10-24 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-10-23 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-10-22 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-10-21 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-10-18 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-10-17 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-10-16 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-10-15 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-10-14 | 0.5724元 | 0.5724元 |
