华夏创新视野一年持有混合A (013962.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4800元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.73% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新视野一年持有混合C | ||||
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华夏创新视野一年持有混合A(013962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-07-25 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2024-07-24 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-07-23 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2024-07-22 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-07-19 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-07-18 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-07-17 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-07-16 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-07-15 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-07-12 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-07-11 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-07-10 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-07-09 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-07-08 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-07-05 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-07-04 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-07-03 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-07-02 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-07-01 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-06-28 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-06-27 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-06-26 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-06-25 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-06-24 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-06-21 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-06-20 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-06-19 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-06-18 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-06-17 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-06-14 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-06-13 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-06-12 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-06-11 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-06-07 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-06-06 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-06-05 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-06-04 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2024-06-03 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-05-31 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-05-30 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-05-29 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-05-28 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-05-27 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-05-24 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-05-23 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-05-22 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-05-21 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-05-20 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-05-17 | 0.5043元 | 0.5043元 |
