华夏创新视野一年持有混合C (013963.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4709元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.27% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新视野一年持有混合A | ||||
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华夏创新视野一年持有混合C(013963) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.38亿 | 90.92% |
| (其中) 股票 | 5.38亿 | 90.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,259.87万 | 8.90% |
| 3 | 其他资产 | 110.72万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.56亿 | 43.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.86亿 | 31.44% |
| 租赁和商务服务业 | 1,177.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.13%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,295.51万 | 8.96% |
| 通讯服务 | 4,241.73万 | 7.17% |
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