华夏创新视野一年持有混合C (013963.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4676元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.75% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新视野一年持有混合A | ||||
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华夏创新视野一年持有混合C(013963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4676元 | 0.4676元 |
| 2024-08-29 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-08-28 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2024-08-27 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-08-26 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2024-08-23 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2024-08-22 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2024-08-21 | 0.4532元 | 0.4532元 |
| 2024-08-20 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-08-19 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-08-16 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2024-08-15 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-08-14 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2024-08-13 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-08-12 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2024-08-09 | 0.4612元 | 0.4612元 |
| 2024-08-08 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-08-07 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-08-06 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-08-05 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-08-02 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-08-01 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2024-07-31 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-07-30 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-07-29 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-07-26 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-07-25 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-07-24 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2024-07-23 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-07-22 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-07-19 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-07-18 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-07-17 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-07-16 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-07-15 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2024-07-12 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-07-11 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-07-10 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-07-09 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2024-07-08 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-07-05 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-07-04 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2024-07-03 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2024-07-02 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2024-07-01 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-06-28 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-06-27 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-06-26 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-06-25 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-06-24 | 0.4925元 | 0.4925元 |
