华夏创新视野一年持有混合C (013963.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5856元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新视野一年持有混合A | ||||
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华夏创新视野一年持有混合C(013963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-11-07 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-11-06 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-11-05 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-11-04 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-11-01 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-10-31 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-10-30 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-10-29 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-10-28 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-10-25 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-10-24 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-10-23 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-10-22 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-10-21 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-10-18 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-10-17 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-10-16 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-10-15 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-10-14 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-10-11 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-10-10 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-10-09 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-10-08 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-09-30 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-09-27 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-09-26 | 0.4797元 | 0.4797元 |
| 2024-09-25 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-09-24 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2024-09-23 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2024-09-20 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2024-09-19 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2024-09-18 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2024-09-13 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-09-12 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-09-11 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2024-09-10 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2024-09-09 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-09-06 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2024-09-05 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2024-09-04 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-09-03 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2024-09-02 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-08-30 | 0.4676元 | 0.4676元 |
| 2024-08-29 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-08-28 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2024-08-27 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-08-26 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2024-08-23 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2024-08-22 | 0.4517元 | 0.4517元 |
