华夏创新视野一年持有混合C (013963.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5840元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.88% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创新视野一年持有混合A | ||||
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华夏创新视野一年持有混合C(013963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-12-19 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-12-18 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-12-17 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-12-16 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-12-13 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-12-12 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-12-11 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-12-10 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-12-09 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-12-06 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-12-05 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-12-04 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-12-03 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-12-02 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-11-29 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-11-28 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-11-27 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-11-26 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-11-25 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-11-22 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-11-21 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-11-20 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-11-19 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-11-18 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-11-15 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-11-14 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-11-13 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-11-12 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-11-11 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-11-08 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-11-07 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-11-06 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-11-05 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-11-04 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-11-01 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-10-31 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-10-30 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-10-29 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-10-28 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-10-25 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-10-24 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-10-23 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-10-22 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-10-21 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-10-18 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-10-17 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-10-16 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-10-15 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-10-14 | 0.5608元 | 0.5608元 |
