广发恒享一年持有期混合C (013968.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9886元持有人户数2,694.00基金经理曾刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒享一年持有期混合A | ||||
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广发恒享一年持有期混合C(013968) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 20.19% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 20.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.96亿 | 77.68% |
| (其中) 债券 | 9.96亿 | 77.68% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 17.33万 | 0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 495.59万 | 0.39% |
| 5 | 其他资产 | 2,219.64万 | 1.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 9.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,103.89万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,004.35万 | 0.78% |
| 采矿业 | 751.41万 | 0.59% |
| 金融业 | 425.33万 | 0.33% |
| 建筑业 | 189.19万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 130.56万 | 0.10% |
| 房地产业 | 93.88万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 89.48万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 78.26万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.74万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.01%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,469.47万 | 1.93% |
| 信息技术 | 1,800.05万 | 1.40% |
| 原材料 | 1,745.54万 | 1.36% |
| 通讯业务 | 1,548.98万 | 1.21% |
| 工业 | 961.53万 | 0.75% |
| 公用事业 | 761.96万 | 0.59% |
| 非日常生活消费品 | 556.62万 | 0.43% |
| 金融 | 429.26万 | 0.33% |
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