广发恒享一年持有期混合C (013968.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9886元持有人户数2,694.00基金经理曾刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒享一年持有期混合A | ||||
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广发恒享一年持有期混合C(013968) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 343.06万元 | 0.60% | 85.77万元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,081.31万元 | 0.60% | 270.33万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 652.68万元 | 0.60% | 163.17万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 5,963.60万元 | 0.60% | 1,490.90万元 | 0.15% |
