国投瑞银恒誉90天持有期中短债A (013974.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数38.25万 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0945元基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | ||||
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-20 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-12-19 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-12-18 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-12-17 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-16 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-12-13 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-12-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-06 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-05 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-12-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-12-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-02 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-11-29 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-28 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-26 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-21 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-20 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-19 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-18 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-15 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-14 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-11-13 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-11-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-11 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-07 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-05 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-04 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-01 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-31 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-10-30 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-10-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-10-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-10-25 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-10-24 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-10-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-10-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-21 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-10-16 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-10-15 | 1.0868元 | 1.0868元 |
