惠升和赢纯债3个月定开C (013979.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数70.00 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0942元基金经理李刚 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和赢纯债3个月定开A | ||||
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惠升和赢纯债3个月定开C(013979) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.53万 | 1.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.52万 | 1.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.50万 | 1.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.48万 | 1.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.46万 | 1.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.46万 | 1.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.44万 | 1.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.44万 | 1.43万元 | -- |
