惠升和赢纯债3个月定开C (013979.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0659元基金经理李刚 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和赢纯债3个月定开A | ||||
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惠升和赢纯债3个月定开C(013979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0659元 | 1.0839元 |
| 2024-07-25 | 1.0656元 | 1.0836元 |
| 2024-07-24 | 1.0652元 | 1.0832元 |
| 2024-07-23 | 1.0653元 | 1.0833元 |
| 2024-07-22 | 1.0642元 | 1.0822元 |
| 2024-07-19 | 1.0624元 | 1.0804元 |
| 2024-07-18 | 1.0619元 | 1.0799元 |
| 2024-07-17 | 1.0622元 | 1.0802元 |
| 2024-07-16 | 1.0621元 | 1.0801元 |
| 2024-07-15 | 1.0619元 | 1.0799元 |
| 2024-07-12 | 1.0614元 | 1.0794元 |
| 2024-07-11 | 1.0609元 | 1.0789元 |
| 2024-07-10 | 1.0605元 | 1.0785元 |
| 2024-07-09 | 1.0603元 | 1.0783元 |
| 2024-07-08 | 1.0595元 | 1.0775元 |
| 2024-07-05 | 1.0606元 | 1.0786元 |
| 2024-07-04 | 1.0616元 | 1.0796元 |
| 2024-07-03 | 1.0617元 | 1.0797元 |
| 2024-07-02 | 1.0610元 | 1.0790元 |
| 2024-07-01 | 1.0600元 | 1.0780元 |
| 2024-06-28 | 1.0612元 | 1.0792元 |
| 2024-06-27 | 1.0610元 | 1.0790元 |
| 2024-06-26 | 1.0601元 | 1.0781元 |
| 2024-06-25 | 1.0597元 | 1.0777元 |
| 2024-06-24 | 1.0590元 | 1.0770元 |
| 2024-06-21 | 1.0585元 | 1.0765元 |
| 2024-06-20 | 1.0588元 | 1.0768元 |
| 2024-06-19 | 1.0587元 | 1.0767元 |
| 2024-06-18 | 1.0578元 | 1.0758元 |
| 2024-06-17 | 1.0574元 | 1.0754元 |
| 2024-06-14 | 1.0574元 | 1.0754元 |
| 2024-06-13 | 1.0572元 | 1.0752元 |
| 2024-06-12 | 1.0571元 | 1.0751元 |
| 2024-06-11 | 1.0572元 | 1.0752元 |
| 2024-06-07 | 1.0569元 | 1.0749元 |
| 2024-06-06 | 1.0569元 | 1.0749元 |
| 2024-06-05 | 1.0569元 | 1.0749元 |
| 2024-06-04 | 1.0563元 | 1.0743元 |
| 2024-06-03 | 1.0560元 | 1.0740元 |
| 2024-05-31 | 1.0554元 | 1.0734元 |
| 2024-05-30 | 1.0553元 | 1.0733元 |
| 2024-05-29 | 1.0551元 | 1.0731元 |
| 2024-05-28 | 1.0549元 | 1.0729元 |
| 2024-05-27 | 1.0545元 | 1.0725元 |
| 2024-05-24 | 1.0544元 | 1.0724元 |
| 2024-05-23 | 1.0545元 | 1.0725元 |
| 2024-05-22 | 1.0541元 | 1.0721元 |
| 2024-05-21 | 1.0538元 | 1.0718元 |
| 2024-05-20 | 1.0539元 | 1.0719元 |
| 2024-05-17 | 1.0538元 | 1.0718元 |
