惠升和赢纯债3个月定开C (013979.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数70.00 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0942元基金经理李刚 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和赢纯债3个月定开A | ||||
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惠升和赢纯债3个月定开C(013979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0942元 | 1.1122元 |
| 2024-12-19 | 1.0920元 | 1.1100元 |
| 2024-12-18 | 1.0913元 | 1.1093元 |
| 2024-12-17 | 1.0917元 | 1.1097元 |
| 2024-12-16 | 1.0921元 | 1.1101元 |
| 2024-12-13 | 1.0902元 | 1.1082元 |
| 2024-12-12 | 1.0876元 | 1.1056元 |
| 2024-12-11 | 1.0862元 | 1.1042元 |
| 2024-12-10 | 1.0855元 | 1.1035元 |
| 2024-12-09 | 1.0829元 | 1.1009元 |
| 2024-12-06 | 1.0821元 | 1.1001元 |
| 2024-12-05 | 1.0822元 | 1.1002元 |
| 2024-12-04 | 1.0821元 | 1.1001元 |
| 2024-12-03 | 1.0812元 | 1.0992元 |
| 2024-12-02 | 1.0815元 | 1.0995元 |
| 2024-11-29 | 1.0786元 | 1.0966元 |
| 2024-11-28 | 1.0771元 | 1.0951元 |
| 2024-11-27 | 1.0763元 | 1.0943元 |
| 2024-11-26 | 1.0762元 | 1.0942元 |
| 2024-11-25 | 1.0759元 | 1.0939元 |
| 2024-11-22 | 1.0753元 | 1.0933元 |
| 2024-11-21 | 1.0752元 | 1.0932元 |
| 2024-11-20 | 1.0745元 | 1.0925元 |
| 2024-11-19 | 1.0745元 | 1.0925元 |
| 2024-11-18 | 1.0741元 | 1.0921元 |
| 2024-11-15 | 1.0745元 | 1.0925元 |
| 2024-11-14 | 1.0745元 | 1.0925元 |
| 2024-11-13 | 1.0744元 | 1.0924元 |
| 2024-11-12 | 1.0747元 | 1.0927元 |
| 2024-11-11 | 1.0740元 | 1.0920元 |
| 2024-11-08 | 1.0737元 | 1.0917元 |
| 2024-11-07 | 1.0736元 | 1.0916元 |
| 2024-11-06 | 1.0729元 | 1.0909元 |
| 2024-11-05 | 1.0730元 | 1.0910元 |
| 2024-11-04 | 1.0727元 | 1.0907元 |
| 2024-11-01 | 1.0726元 | 1.0906元 |
| 2024-10-31 | 1.0717元 | 1.0897元 |
| 2024-10-30 | 1.0712元 | 1.0892元 |
| 2024-10-29 | 1.0711元 | 1.0891元 |
| 2024-10-28 | 1.0709元 | 1.0889元 |
| 2024-10-25 | 1.0710元 | 1.0890元 |
| 2024-10-24 | 1.0707元 | 1.0887元 |
| 2024-10-23 | 1.0706元 | 1.0886元 |
| 2024-10-22 | 1.0712元 | 1.0892元 |
| 2024-10-21 | 1.0724元 | 1.0904元 |
| 2024-10-18 | 1.0726元 | 1.0906元 |
| 2024-10-17 | 1.0731元 | 1.0911元 |
| 2024-10-16 | 1.0722元 | 1.0902元 |
| 2024-10-15 | 1.0725元 | 1.0905元 |
| 2024-10-14 | 1.0722元 | 1.0902元 |
