融通稳健增利6个月持有期混合C (013986.jj)融通基金管理有限公司持有人户数88.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9868元基金经理樊鑫管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.43% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳健增利6个月持有期混合A | ||||
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融通稳健增利6个月持有期混合C(013986) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 53.79万 | 53.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 54.11万 | 54.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 58.17万 | 57.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 115.41万 | 119.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 118.94万 | 121.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 258.20万 | 251.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 270.66万 | 267.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 327.90万 | 330.94万元 | -- |
