浦银安盛全球智能科技（QDII）C (014002.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数3.97万 | 成立日期 | 2021-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值2.0999元基金经理IKEDA KAE 、 俞瑾管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率7.06% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛全球智能科技（QDII）A | ||||
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浦银安盛全球智能科技（QDII）C(014002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2024-12-20 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2024-12-19 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2024-12-18 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2024-12-16 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2024-12-13 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2024-12-12 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2024-12-11 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2024-12-10 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2024-12-09 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2024-12-06 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2024-12-05 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2024-12-04 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2024-12-03 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2024-12-02 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2024-11-29 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2024-11-28 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2024-11-27 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2024-11-26 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-11-25 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2024-11-22 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2024-11-21 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2024-11-20 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2024-11-19 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2024-11-18 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2024-11-15 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2024-11-14 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2024-11-13 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2024-11-12 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2024-11-11 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2024-11-08 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-11-07 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2024-11-06 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-11-05 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2024-11-04 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2024-11-01 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2024-10-31 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2024-10-30 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2024-10-29 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2024-10-28 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2024-10-25 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2024-10-24 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2024-10-23 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-10-22 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2024-10-21 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2024-10-18 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-10-17 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2024-10-16 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2024-10-15 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2024-10-14 | 1.9513元 | 1.9513元 |
