浦银安盛全球智能科技（QDII）C
(014002.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数3.97万		成立日期2021-11-03
总资产规模
4.62亿元 (2024-06-30)
基金类型QDII当前净值2.0999元基金经理IKEDA KAE 、 俞瑾管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率7.06%
相关基金: 主从基金浦银安盛全球智能科技（QDII）A
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浦银安盛全球智能科技（QDII）C(014002) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

浦银安盛全球智能科技（QDII）C.(014002) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛全球智能科技（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.91元4.62亿2.42亿元--
2023-12-311.59元2,586.88万1,624.00万元--
2023-06-301.48元2,587.97万1,744.15万元--
2022-12-311.14元3,011.81万2,644.49万元--

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