浦银安盛增长动力混合C (014003.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7129元基金经理杨富麟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.70% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛增长动力混合A | ||||
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浦银安盛增长动力混合C(014003) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.90亿 | 89.52% |
| (其中) 股票 | 4.90亿 | 89.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,057.19万 | 5.58% |
| (其中) 债券 | 3,057.19万 | 5.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,632.19万 | 4.81% |
| 4 | 其他资产 | 51.46万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.37亿 | 61.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,511.15万 | 10.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,682.34万 | 4.90% |
| 建筑业 | 2,572.75万 | 4.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,837.57万 | 3.35% |
| 租赁和商务服务业 | 1,569.90万 | 2.87% |
| 批发和零售业 | 1,141.94万 | 2.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,998.00 | 0.00% |
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