浦银安盛增长动力混合C (014003.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6787元基金经理杨富麟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-20.51% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛增长动力混合A | ||||
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浦银安盛增长动力混合C(014003) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 357.51万 | 491.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 348.33万 | 469.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 1,709.63万 | 2,017.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 867.92万 | 1,127.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1.66亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.42亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 311.39万 | 346.95万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 303.80万 | 325.10万元 | -- |
