鑫元鸿利D
(014005.jj)鑫元基金管理有限公司
成立日期2021-10-26
总资产规模
4.29亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1125基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73%
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鑫元鸿利D(014005) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-07-26

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.93%0.64%0.17%0.66%0.56%0.43%0.41%----------3.85%
2023-0.08%-0.03%0.31%0.37%0.47%0.17%0.17%1.02%-0.04%0.42%0.82%0.73%4.43%
20220.32%-0.11%0.04%0.24%0.31%0.06%0.53%0.51%0.02%0.41%-1.01%0.30%1.63%
2021--------------------0.17%0.17%--