鑫元鸿利D(014005) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4.29亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.98亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3.37亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.01亿 | 9,642.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,014.11万 | 1,939.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,953.02万 | 1,899.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.59亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 7.00亿 | 6.48亿元 | -- |
