华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(014009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-08-26 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-08-23 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-08-22 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-08-21 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-08-20 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-08-19 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-08-16 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-08-15 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-08-14 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-08-13 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-08-12 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-08-09 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-08-08 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-08-07 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-08-06 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-08-05 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-08-02 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-08-01 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-07-31 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-07-30 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-07-29 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-07-26 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-07-25 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-24 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-07-23 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-07-22 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-07-19 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-18 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-07-17 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-07-16 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-07-15 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-12 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-07-11 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-10 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-09 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-07-08 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-05 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-07-04 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-07-03 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-07-02 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-01 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-28 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-06-27 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-06-26 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-06-25 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-06-24 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-06-21 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-06-20 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-06-19 | 0.9036元 | 0.9036元 |
