蜂巢丰吉纯债C (014013.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数7,145.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0867元基金经理金之洁 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰吉纯债A 、 蜂巢丰吉纯债E | ||||
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蜂巢丰吉纯债C(014013) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.67亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.14亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.54万 | 2.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.49万 | 2.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.49万 | 2.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.48万 | 2.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.97万 | 2.91万元 | -- |
