招商臻选平衡混合A (014014.jj)(已退市)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-05 | 退市时间 | 2023-10-17 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-9.46% | ||
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招商臻选平衡混合A(014014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-10-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-17 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2023-10-16 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2023-10-13 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2023-10-12 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2023-10-11 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2023-10-10 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2023-10-09 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2023-09-28 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2023-09-27 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2023-09-26 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2023-09-25 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2023-09-22 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2023-09-21 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2023-09-20 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2023-09-19 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2023-09-18 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2023-09-15 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2023-09-14 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2023-09-13 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2023-09-12 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2023-09-11 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2023-09-08 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2023-09-07 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2023-09-06 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2023-09-05 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2023-09-04 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2023-09-01 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2023-08-31 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2023-08-30 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2023-08-29 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2023-08-28 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2023-08-25 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2023-08-24 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2023-08-23 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2023-08-22 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2023-08-21 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2023-08-18 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2023-08-17 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2023-08-16 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2023-08-15 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2023-08-14 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2023-08-11 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2023-08-10 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2023-08-09 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2023-08-08 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2023-08-07 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2023-08-04 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2023-08-03 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2023-08-02 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2023-08-01 | 0.8774元 | 0.8774元 |
