中信建投品质优选一年持有期混合C (014017.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0410元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投品质优选一年持有期混合A | ||||
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中信建投品质优选一年持有期混合C(014017) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,599.53万 | 5,329.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,342.27万 | 5,948.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 6,850.39万 | 6,257.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,614.88万 | 6,685.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 8,488.76万 | 7,135.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 8,950.99万 | 7,216.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 1.34亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1.20亿 | 1.15亿元 | -- |
