中信建投品质优选一年持有期混合C (014017.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数1,258.00 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2006元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投品质优选一年持有期混合A | ||||
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中信建投品质优选一年持有期混合C(014017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-01-06 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-01-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-01-02 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-12-31 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-12-30 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-12-27 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-12-26 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-12-25 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-12-24 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-12-23 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-12-20 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-12-19 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-12-18 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-12-17 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-12-16 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-12-13 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-12-12 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-12-11 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-12-10 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-12-09 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-12-06 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-12-05 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-12-04 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-12-03 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2024-12-02 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2024-11-29 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-11-28 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-11-27 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-11-26 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-11-25 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-11-22 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-11-21 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-11-20 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-11-19 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-11-18 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-11-15 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-11-14 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-11-13 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-11-12 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-11-11 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-11-08 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-11-07 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-11-06 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-11-05 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-11-04 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2024-11-01 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-10-31 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-10-30 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-10-29 | 1.1966元 | 1.1966元 |
